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投资者关系
公告

证券代码:601106     证券简称:澳门百老汇手机客户端        公告编号:临2015--015

 

澳门百老汇手机客户端关于www.4001.com募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

(2014年度)

 

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理规定》等有关规定,澳门百老汇手机客户端(以下简称 “www.4001.com”或“本www.4001.com”)编制了截至 2014 年 12月 31日的 《关于www.4001.com募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额及资金到位时间 

根据本www.4001.com 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准澳门百老汇手机客户端首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号),于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本www.4001.com设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。 

2、截止 2014 年 12月 31 日募集资金余额为42,085.71万元,明细见下表:

序号

项      目

金额(万元)

募集资金净额

 1,120,211.94 

以前年度已使用募集资金情况

444,511.42

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

    89,039.19 

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

   203,120.36 

3

澳门百老汇手机客户端滨海制造基地项目

   152,351.87 

本年度募集资金使用情况

5,489.47 

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

    995.05 

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

   556.69 

3

澳门百老汇手机客户端滨海制造基地项目

   3,937.73 

补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金以及募集资金永久补充流动资金)

   628,125.34 

经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

    0.00 

利息收入及手续费支出净额

     6,803.30 

利息置换补充流动资金

6,065.50

募集资金余额

 42,085.71 

募集资金账户余额

48,889.01

 

二、募集资金管理情况 

按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,www.4001.com于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,www.4001.com严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为2528  5815  788  809  1001;2014年11月份,中行通知由于银行系统升级www.4001.com募投专户原旧账号2528  5815  788  809  1001停止使用,原账户结算业务均使用新账号为1667 0550 4659;2014年12月31日募投专户余额4,771.60万元。

2010年3月www.4001.com将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子www.4001.com“澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2204 4308 095 001 (新账号2830 5631 2668) ,2014年12月31日专户余额      1.23万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 42,493万元转入该专户专项管理,2014年12月31日专户余额44,116.18万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月www.4001.com分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,做为投资投给子www.4001.com“一重集团天津重工有限www.4001.com”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ;2014年11月20日,www.4001.com2014年第三次临时股东大会审议通过第二届董事会第十七次会议审议通过的《澳门百老汇手机客户端使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将“滨海制造基地项目”剩余募集资金(含利息)202,840.90万元,永久补充流动资金;2014年11月30日,滨海制造基地项目募集资金结清,专户余额0元。

三、2014年募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 

www.4001.com本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。 除此外,www.4001.com未将募集资金用于其他用途。

2、募投项目先期投入及置换情况 

www.4001.com首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《澳门百老汇手机客户端第一届董事会第六次会议决议》,同意www.4001.com用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前www.4001.com已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。 

3、2013 年 5 月 27 日,www.4001.com第二届董事会第八次会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意www.4001.com将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15 亿元,使用期限不超过12 个月,到期即归还到募集资金账户。2013年5月27日www.4001.com将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。2014年5月27日www.4001.com已归还上述募集资金。

2014 年 5 月 27 日,www.4001.com第二届董事会第十三次会议审议并通过了《澳门百老汇手机客户端关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意www.4001.com将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15 亿元,使用期限不超过12 个月,到期即归还到募集资金账户。2014年10月27日www.4001.com已归还上述募集资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2014年4月24日,www.4001.com召开了第二届董事会第十二次会议,审议并通过了《www.4001.com关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意www.4001.com对最高额度不超过7.775亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

www.4001.com及子www.4001.com澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com于2014年4月30日至2014年5月6日使用闲置募集资金7.775亿元分笔购买了中国银行保本保收益型银行理财产品,最后一笔理财产品将于2015年4月24日到期(详见www.4001.com2014年5月7日发布的“2014--014”号公告)。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2009 年7月12日,www.4001.com召开了2009 年第二次临时股东大会,审议并通过了《www.4001.com关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意www.4001.com将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。 

2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元,其中国足球协会超级联赛募资金总额为281,349.94万元,全部用于补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    本www.4001.com无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、结余募集资金使用情况 

截止2014年12月31日,www.4001.com尚有对应“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”和“建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目”的募集资金余额42,085.71万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。 

    8、募集资金使用的其他情况 

本www.4001.com无需要披露的募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年11月,www.4001.com2014年第三次临时股东大会审议通过第二届董事会第十七次会议审议通过的《澳门百老汇手机客户端使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将“滨海制造基地项目”剩余募集资金(含利息)202,840.90万元,永久补充流动资金,其中该项目剩余募集资金196,775.40万元、募集资金利息6,065.50万元。 

特此公告

附表 :募集资金使用情况对照表

                              澳门百老汇手机客户端

                                   2015年4月29日


                                                       




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