www.4001.com-澳门百老汇手机客户端

  繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系大家 | RSS订阅
投资者关系
公告

    证券代码:601106      证券简称:  澳门百老汇手机客户端        公告编号:临2014—038

澳门百老汇手机客户端第二届董事会

 

第十七会议决议公告

 

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

澳门百老汇手机客户端(以下简称“www.4001.com”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料于2014年10月24日通过电子邮件方式发给www.4001.com所有董事,并于2014年11月1日在天津澳门百老汇手机客户端研发中心召开了澳门百老汇手机客户端第二届董事会第十七次会议。应出席本次董事会会议的董事9名,实际出席9名,其中独立董事陈天立、乌若思不能亲自出席,分别委托独立董事何木云、刘章民代为出席本次会议并行使表决权。参加表决的董事人数符合《www.4001.com法》、《www.4001.com章程》的规定,可以对相关议案进行表决。

二、董事会会议审议议案情况

(一)审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于注册发行中期票据的议案》。具体方案如下:

1、注册发行规模

本次注册发行中期票据规模不超过人民币14亿元,拟考虑分三期发行。具体发行规模及分期安排,将提请股东大会授权董事会根据www.4001.com资金需求情况和发行时机,在上述范围内确定。 

2、发行期限

本次注册发行中期票据的期限为五年。

3、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于满足www.4001.com生产经营需要,调整债务结构,主要用于补充流动资金偿还银行借款等符合法律法规规定的用途。 

4、担保条款

本次发行的中期票据为无担保中期票据。

5、股东大会决议的有效期

本次注册发行中期票据的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册中期票据最后一期发行完成之日。

6、交易场所

www.4001.com本次拟发行的中期票据注册获批后在银行间债券市场发行和交易。

7、偿债保障措施

www.4001.com对于未来中期票据到期的偿还,有充分的信心和具体的安排,主要包括:www.4001.com近几年实施的流程再造,将于明年下半年基本完成,届时整个成本将大幅度下降,www.4001.com未来的市场竞争力和盈利能力将是突破性的;国家对东北老工业基地的支撑和扶持措施会陆续实施,包括支撑首台套,处理历史包袱,增加国拨资金等;随着国家核电的重启,www.4001.com高附加值的重点核电产品,将迎来新的发展机遇;www.4001.com在涉及国家安全及国防建设上的重要地位将日益显现;www.4001.com在环保领域、能源装备、工业装备及海水淡化、新材料研发等领域具有行业领先的创新能力与水平;www.4001.com在银行有已批授信额度高达400余亿元。www.4001.com有能力通过自身的经营和积累,借助直接融资和间接融资等手段,确保中期票据的如期偿还。

同时提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付中期票据本息或者到期未能按期偿付中期票据本息时,还将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要相关责任人不得调离;

(5)其他必要的措施。

8、本次中期票据的承销机构

  本次中期票据已通过招标的形式确定中国银行股份有限www.4001.com为主承销机构。

9、提请股东大会授权董事会的授权事项

提请www.4001.com股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)确定及调整本次中期票据的注册发行条款和条件,包括但不限于发行时机、是否分期发行、各期发行规模及期限的安排、发行利率、还本付息安排、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金的具体安排、评级安排、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项。

(2)决定和办理本次中期票据注册、备案、发行、上市、登记所需办理的相关手续,包括但不限于:办理本次发行的申报、注册事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的中期票据的上市事宜;制订、签署、实行、修改、完成与本次注册发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、非金融www.4001.com债务融资工具信息披露事务管理办法、各种公告及其他法律文件等)及根据适用的相关条例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项。

(3)如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《www.4001.com章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(4)办理与本次中期票据发行及上市有关的其他事项。

(5)授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(6)www.4001.com董事会提请股东大会同意董事会授权www.4001.com董事长吴生富为本次中期票据发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权在授权范围内全权代表www.4001.com在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。同意《澳门百老汇手机客户端关于注册发行中期票据的议案》,同意将该议案提交www.4001.com股东大会审议。

(二)审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为,www.4001.com本次募集资金的使用方式和审议批准程序符合《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理办法》等相关制度规定,本次募集资金永久补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,降低财务成本。www.4001.com使用部分募集资金永久补充流动资金是可行的,有利于维护www.4001.com和股东的利益。因此,同意www.4001.com将募集资金 202,840.9万元永久补充流动资金。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。同意澳门百老汇手机客户端关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交www.4001.com股东大会审议。

(三)审议通过了《澳门百老汇手机客户端2014年度新增关联交易的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,回避2票,弃权票。同意《澳门百老汇手机客户端2014年度新增关联交易的议案》。

(四)审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。同意《澳门百老汇手机客户端关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告 

          澳门百老汇手机客户端董事会

                                                           2014114




热诚欢迎国内外各界人士与大家联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
澳门百老汇手机客户端械集团www.4001.com 澳门百老汇手机客户端
XML 地图 | Sitemap 地图