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投资者关系
公告

证券代码:601106     证券简称:   澳门百老汇手机客户端      公告编号:临2013--023

澳门百老汇手机客户端

关于www.4001.com募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2013半年度)

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理办法》等有关规定,澳门百老汇手机客户端(以下简称 “www.4001.com”或“本www.4001.com”)编制了截至 2013 年 6月 30日的 《关于www.4001.com募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 

一、募集资金基本情况 

1.实际募集资金金额及资金到位时间。 

根据本www.4001.com 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准澳门百老汇手机客户端首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号),www.4001.com于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本www.4001.com设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。 

2.截止 2013 年 6月 30 日募集资金余额为97,290.57万元,明细见下表:

序号

项      目

金额(万元)

募集资金净额

 1,120,211.94 

报告期末募集资金累计使用情况

    

441,571.43

 

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

     88,948.30 

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

    201,456.21 

3

澳门百老汇手机客户端滨海制造基地项目

    151,166.92 

补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金)

    431,349.94 

经董事会、股东大会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

    150,000.00 

利息收入及手续费支出净额

      7,352.24 

募集资金余额

 97,290.57 

二、募集资金管理情况 

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,www.4001.com于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,www.4001.com严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为2528  5815  788  809  1001 (新账号1677  0550  4659),2013年6月30日募投专户余额6,300.22万元。

2010年3月,www.4001.com将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子www.4001.com“澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2204 4308 095 001 (新账号2830 5631 2668) ,2013年6月30日专户余额      1.23万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金42,493       万元转入该专户专项管理,2013年6月30日专户余额6,580.69万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月www.4001.com分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,做为投资投给子www.4001.com“一重集团天津重工有限www.4001.com”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ,2013年6月30日专户余额360.67万元。

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况 

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。 

www.4001.com本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。 除此外,www.4001.com未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况。 

www.4001.com首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《澳门百老汇手机客户端第一届董事会第六次会议决议》,同意www.4001.com用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前www.4001.com已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。 

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年5月27日,www.4001.com2013年第二届董事会第八次会议审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意www.4001.com将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。

4.www.4001.com用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

      2013年3月2日,www.4001.com召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了《www.4001.com关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意www.4001.com对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

www.4001.com及子www.4001.com澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com于2013年3月5日使用闲置募集资金10亿元购买了八笔保本型银行理财产品,购买银行理财产品的具体内容如下:

    www.4001.com以1,500万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1335期理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以4,500万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1336期理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以21,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第044期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以34,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第046期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。  

    www.4001.com子www.4001.com澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com以800万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1335期理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以1,800万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1336期理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以16,400万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第043期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以20,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第045期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。  

截止2013年6月30日,上述理财产品未到期91,400万元,占www.4001.com最近一期未经审计净资产的5.43%;已到期8,600万元,取得已到期理财收益393,457.52元;用募集资金购买的理财产品到期后,已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金账户。

5.超募资金使用情况。

2009年7月12日,www.4001.com召开了2009年第二次临时股东大会,审议并通过了《www.4001.com关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意www.4001.com将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。

2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元,超过拟使用募集资金总额281,349.94万元,用于补充流动资金。

6.节余募集资金的使用情况。 

截止2013年6月30日,www.4001.com尚有对应项目的募集资金余额247,290.57万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。 

7.募集资金使用的其他情况。 

本www.4001.com无需要披露的募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况

本www.4001.com无变更募投项目的资金使用。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题

www.4001.com已披露的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对www.4001.com年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中瑞岳华会计师事务所认为,www.4001.com截至2012年12月31日止的《关于www.4001.com募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市www.4001.com监管指引第2号——上市www.4001.com募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐机构对www.4001.com年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券有限责任www.4001.com认为:www.4001.com2012年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《关于进一步规范上市www.4001.com募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;www.4001.com已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

八、上网披露的公告附件

1、中银国际证券有限责任www.4001.com对www.4001.com2012年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2、中瑞岳华会计师事务所对www.4001.com2012年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

             澳门百老汇手机客户端股份www.4001.com董事会

                      二○一三年八月二十日





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