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投资者关系
公告

证券代码:601106        证券简称:*ST一重       公告编号:2017-050

澳门百老汇手机客户端关于使用节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本www.4001.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门百老汇手机客户端(以下简称www.4001.com)第三届董事会第十七次会议审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

www.4001.comIPO募投项目——大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目(以下简称核电石化项目或项目),现已基本建成并投入运行。该项目计划使用募集资金投资128,790万元,实际使用114,340.45万元,项目节余募集资金8,965.65万元,利息收入6,969.06万元,合计15,934.71万元。www.4001.com拟对该项目节余募集资金的使用进行变更,将项目节余募集资金以及利息收入共计15,934.71万元用于澳门百老汇手机客户端械集团大连加氢反应器制造有限www.4001.com(以下简称加氢www.4001.com)永久性补充流动资金。

一、原项目计划投资和实际投资情况

1.项目计划投资情况

核电石化项目于2007年11月2日,经大连市发展和改革委员会批准备案立项(大发改工函〔2007〕222号)。2008年12月9日,国家发展和改革委员会下达该项目2008年度的投资计划(发改投资〔2008〕3367号)。项目实施主体为加氢www.4001.com。

核电石化项目计划使用募集资金128,790万元,其中铺底流动资金20,790万元。

2.项目实际投资情况

截至2017年12月11日,项目累计使用募集资金114,340.45万元。完成了三号联合厂房工程建设。完成了数控立式6轴内孔拉床、数控6轴平面钻床、数控卧式三轴深孔钻床、真空电子束焊机、TIG焊机、数控工作台移动式动梁龙门镗铣、数控卧式车床、双梁桥式起重机、热处理炉等452台机械加工、焊接、起重运输设备的采购,安装调试,并投入使用;项目投入运营后,再投入募集资金20,790万元,作为铺底流动资金。

二、变更的具体原因

在项目建设过程中,加氢www.4001.com加强建安工程和设备投资管理,严格控制成本费用支出。适当压缩设备购置规模,同时通过招标比价降低土建工程的合同额。

鉴于项目已基本结束并投入生产,为提高资金使用效率,加速资金周转,减少财务费用支出,www.4001.com拟将项目节余募集资金8,965.65万元及募集资金利息6,969.06万元,用于永久补充流动资金。

三、前次募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

根据www.4001.com2009年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准澳门百老汇手机客户端首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号),www.4001.com于2010年1月29日至2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.7元,募集资金总额1,140,000万元,扣除发行费用19,788.1万元,本次实际募集资金净额为1,120,211.9万元。

上述募集资金已于2010年2月4日存入www.4001.com设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。

2.截止2017年12月11日,www.4001.com累计使用募集资金476,139.12万元,尚未使用的对应项目募集资金余额15,947.48万元,利息收入及手续费支出净额8,514.61万元(本数据尚未经2017年度专项审计)。其中,核电石化项目累计使用募集资金人民币114,340.45万元,节余募集资金14,449.55万元,利息收入及手续费支出净额6,969.06万元。

3.募集资金情况

截至2017年12月11日募集资金情况                                          

序号

项      目

金额(万元)

募集资金净额

1,120,211.9

以前年度已使用募集资金情况

454,467.05

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

92,817.93

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

205,359.52

3

澳门百老汇手机客户端滨海制造基地项目

156,289.60

本年度募集资金使用情况

21,672.07

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

21,522.52

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

149.55

3

澳门百老汇手机客户端滨海制造基地项目

0.00

补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金)

628,125.34

经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

0.00

利息收入及手续费支出净额

8,514.61

利息置换补充流动资金

6,065.50

募集资金余额

15,947.48

募集资金账户余额

24,462.09

四、永久补充流动资金情况

                                                                 单位:万元

项目名称

拟投入募集

资金

实际投入金额

应付未付

金额

节余募集资金

利息收入及手续费净额

拟变更金额

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

128,790

114,340.45

5,483.90

8,965.65

6,969.06

15,934.71

注:应付未付金额为大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目应付未付设备、工程款等。

五、变更后的资金用途

本次永久补充流动资金,将用于加氢www.4001.com日常生产经营。上述事项不影响募集资金建设项目的正常运行和开展。

以上情况已告知www.4001.com保荐机构及监事会,并已就此取得独立董事、监事会和保荐代表人同意。

六、www.4001.com独立董事对www.4001.com上述募集资金使用行为发表意见

www.4001.com独立董事就上述事项发表独立意见,认为:鉴于项目已基本结束并投入生产,为提高资金使用效率,加速资金周转,减少财务费用支出,使用节余募集资金永久补充流动资金符合www.4001.com和全体股东的利益,没有对上市www.4001.com独立性造成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,因此大家同意www.4001.com第三届董事会第十七次会议审议通过的《澳门百老汇手机客户端关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、www.4001.com监事会对www.4001.com上述募集资金使用行为发表意见

www.4001.com第三届监事会第十四次会议于2017年12月27日审议通过了《澳门百老汇手机客户端关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会同意www.4001.com将项目节余募集资金以及利息收入共计15,934.71万元用于永久性补充流动资金。

监事会认为:www.4001.com将项目节余募集资金用于永久补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,加速资金周转,降低www.4001.com财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理办法》的要求。

八、www.4001.com保荐人国泰君安证券股份有限www.4001.com对www.4001.com上述募集资金使用行为发表意见

国泰君安认为,本次募集资金投资项目变更事项已经www.4001.com第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项是www.4001.com根据部分募投项目实际建设情况,为实现募投项目和募集资金的效益最大化而作出的合理安排决定,符合www.4001.com的长远战略,不存在损害股东利益的情形,符合《上市www.4001.com监管指引第2——上市www.4001.com募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市www.4001.com募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。国泰君安对www.4001.com本次关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项的方案无异议,该方案需经www.4001.com股东大会审议通过后方可实施。

九、备查文件

1.独立董关于使用余募集资金永久补充流动资金的独立意见

2.澳门百老汇手机客户端第三届监事会第十四次会议决议;

3.国泰君安证券股份有限www.4001.com关于澳门百老汇手机客户端将节余募集资金永久补充流动资金核查意见。

特此公告。

                澳门百老汇手机客户端董事会

                   2017年12月28




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